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德尔玛递交创业板注册:半年营收15亿 小米与欧派是股东

雷递  yunying阅读:705赞:02022-08-15

广东德尔玛科技股份有限公司(简称:“德尔玛”)日前递交注册,准备在深交所创业板上市。


德尔玛计划募资14.64亿元,其中,12.38亿元用于智能家电制造基地项目,1.27亿元用于研发品控中心建设项目,9965.4万元用于信息化建设项目。

半年营收15亿 同比增长21%


德尔玛是一家集自主研发、原创设计、自有生产、自营销售于一体的家电品牌企业。公司旗下品牌包括“德尔玛”、“飞利浦”、“薇新”等,主要产品类型包括家居环境类、水健康类、个护健康类以及生活卫浴类。

招股书显示,德尔玛2019年、2020年、2021年营收分别为15.17亿元、22.28亿元、30.38亿元;净利分别为1.06亿元、1.7亿元、1.72亿元;扣非后净利分别为1.07亿元、1.66亿元、1.56亿元。


德尔玛2022年上半年营收为15.17亿元,较上年同期的12.48亿元增长21.6%;净利为5612万元,较上年同期的4749.2万元增长18.17%;扣非后净利为5566万元,较上年同期的3720万元增长49.61%。


德尔玛营收增长主要有几个原因:1,2021年下半年,公司推出飞利浦品牌个护健康类产品,带动公司个护健康类产品收入大幅提升;②公司大力推广水健康类产品,2022年1-6月,公司水健康类产品收入较上年同期有所增加;③公司积极拓展品牌自播业务,抖音小店等渠道线上直销销售收入实现较快增长。

2022年1-6月,公司实现净利润5612万,同比增长18.17%,主要是由于收入规模扩大和毛利率提高所致。2022年1-6月公司净利润率为3.7%,较上年同期下降了0.11个百分点,主要原因为2022年1-6月,公司销售费用率和研发费用率有所提升所致。

2022年1-6月,归属于母公司股东净利为6086.27万元,同比增加33.69%,归母净利润增幅高于净利润增幅,主要是因为2022年1-6月欧洲水护盾及飞鱼品牌亏损,且上述业务主体存在少数股东所致。

超20%营收通过米家实现

报告期内,公司产品主要通过电商平台、线上直销和线上经销方式在天猫商城及淘宝平台、京东商城、抖音等主流电商平台进行销售。

报告期内,公司线上销售收入分别为10.84亿元、13.72亿元和15亿元,占主营业务收入的比例分别为71.58%、61.68%和49.68%。

2018年,公司收购飞利浦水健康业务,皇家飞利浦作为许可方向公司方授予独占性的、不可分割的、不可转让的、无分许可权的在许可期限内,在特定地域内使用商标的许可,许可期限分为初始期限和延长期限。

2018年,公司控股子公司华聚卫浴与华帝股份达成品牌授权合作,签署商标授权许可合同,华聚卫浴被授权以普通非独占的方式在中国大陆(不包括中国香港、中国澳门、中国台湾)特定商品上使用华帝股份的特定商标。

该等许可的许可期限为一年,每年度授权到期前,被许可方向许可方提交续约申请,许可方同意延续则双方另签合同,不同意延续则期限届满自动终止。现行许可的许可期限为2022年1月1日至2022年12月31日。

报告期内,公司飞利浦品牌产品销售收入为3.09亿元、6.97亿元和9.81亿元,占公司主营业务收入比例分别为20.38%、31.35%和32.34%;报告期内,公司华帝品牌产品收入分别为1.24亿元、1.8亿元和1.99亿元,占公司主营业务收入比例分别为8.16%、8.09%和6.58%。

2019年度、2020年度和2021年度,公司通过米家ODM业务实现的销售收入分别为7182.15万元、2.71亿元及6.4亿元,占当期主营业务收入比例分别为4.74%、12.19%和21.23%。

此外,由于米家品牌产品定位于性价比,且主要采用利润分成模式,米家ODM业务毛利率低于公司自有/授权品牌产品毛利率,2019年度、2020年度(剔除运杂费影响后)和2021年度(剔除运杂费影响后),米家ODM业务毛利率分别为27.53%、19.18%及12.57%。

2019年末、2020年末和2021年末,公司应收账款净额分别为1.87亿、3.35亿和2.99亿,占各年末流动资产比例分别为21.37%、22.96%和17.99%。

小米与梅州欧派是股东

IPO前,公司控股股东为飞鱼电器,实际控制人为蔡铁强。

飞鱼电器直接持有公司13,650万股,占公司本次发行前股本总额的36.97%,系德尔玛的控股股东。

蔡铁强通过控制飞鱼电器、佛山鱼聚及珠海鱼池,间接控制公司16,472.75万股股份,占公司本次发行前总股本的44.61%。此外,蔡演强直接持有公司3,193.75万股,占公司本次发行前总股本的8.65%;

蔡演强系蔡铁强之兄弟,为蔡铁强的一致行动人。


综上,公司实际控制人及其一致行动人合计控制公司的股份数为19,666.5万股,占公司本次发行前总股本的53.26%。

此外,上海磐茂持股23.7%,EuroFancy持股3.79%,金镒投资、董海锋分别持股为2.84%,小米旗下天津金米持股2.37%,珠海科嘉持股为2.21%,梅州欧派持股为1.9%,达晨创投也是股东。


本次发行后,实际控制人及其一致行动人仍将合计控制公司42.61%的股份。

其中,飞鱼电器持股为29.57%,蔡演强直接持股为6.92%,佛山鱼聚持股为5.69%,上海磐茂持股为18.96%,天津金米持股为1.9%。

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作者:yunying

来源:雷递

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